险资三季度密集调研国企改革概念股

　　8月18日，关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见由国务院国资委对外下发；8月22日， 中国建材与中国中材也实现了战略重组，国企改革的速度出现提速迹象。下一个风口已经出现，嗅觉灵敏的险资开始积极布局，7月份以来，险资共调研了171家上市公司，其中有31家公司属于国企改革概念。天风证券首席策略分析师徐彪在接受21世纪经济报道记者采访时表示，整个国企改革很有可能会在连续催化剂的引导下，成为后期的热点。

　　险资二季度增持，三季度仍密集调研

　≥统计，今年三季度以来，险资共调研了171家上市公司。其中国企改革概念受到了险资的重点关注，被调研的公司中有31家公司属于国企改革概念，占比18.13%。如海康威视从7月11日以来，已经获得7家险资机构先后6次的调研，西部矿业则被6家险资机构8次调研。

　≡于险资的密集调研，机构认为是国企改革的风口来了。天风证券首席策略分析师徐彪在接受记者采访时表示，今年国企改革的动作不断， 8月10日，北京市国资委国有经济十三五发展规划发布。根据规划，2020年底，80%以上的北京市属国有资本将集中到公共服务、基建、民生、战略性产业等领域。而在上海、广东等地，国企改革的力度也是不断加强，并辐射到重庆、江苏、山东等地。今年上半年，各地共启动国企国资改革试点147项，已有50项试点取得了阶段性成果。整个国企改革很有可能会在连续催化剂的引导下，成为后期的热点。

　　广发证券分析师陈杰也认为，国企改革的政策导向越来越明晰，越来越具体，已经正式进入破冰阶段，且多地区的政策有超预期。由此可见，此轮政策风潮的推动下，国企改革概念不仅仅只是被热炒，而有着确切的政策基础和投资前景。

　　除了调研之外，险资也动用真金白银对国企改革概念股大举建仓，二季度险资增仓幅度最大的前十家公司有五家都属于国企改革概念。如首开股份，二季度君康人寿和中国人寿分别新进9277.7万股和1112.8万股，动用资金11.5亿元。北京城建则获得中国人寿、中国大地财险、中国人寿再保险和中国财产再保险公司的加仓，加仓数量为4733.5亿元，相比一季度几乎翻了一番。风头正劲的上海国资概念也获得了险资的青睐，陆家嘴获得上海人寿增仓4208万股，累计斥资9.57亿元，上海贝岭二季度获得太平人寿、中国人寿等多家险资增持，总持股量达到1011.12万股，累计市值达到1.76亿元。

　　上海国企ETF被机构包场

　　除了险资之外，国企也在用自己的方式参与这场属于自己的盛宴，8月29日，首发规模超过152亿的汇添富上海国企ETF在上交所上市。机构投资者持有的份额达到144.21亿份，占到整只基金的94.75%。上海国盛(集团)有限公司、申能集团、上海城投等位列前十大基金持有人名单，上市公司持有比例接近7成。其中上海国盛(集团)有限公司以39.35亿份的持股占到了整只基金25.86%的比例， 独占鳌头，申能(集团)有限公司、上海城投(集团)有限公司分列二三位，分别持股16.28亿份和15.72亿份，占比达到10.69%和10.33%，仅这三家公司合计就占到了整只ETF基金份额的46.88%，将近一半。

　　上海国企改革ETF成立以来，先后有多家上海国有企业宣布参与ETF的认购。7月19日，兰生股份发布公告，以自身的资金3亿元认购ETF份额。7月29日，上港集团、交运股份先后发布公告，控股股东上海城投集团、上海久事集团采用部分上市公司的股份参与换购ETF份额。7月30日，上海国盛集团也将隧道股份1.57亿股换购成上海国企ETF份额。

　　上海国企ETF基金经理吴振翔对记者表示：上海国资具有几个突出优势：一是产业转型早，产业结构合理；其次上海国资系上市公司多为大集团、小公司，近年来重大资产重组、整体上市等重磅改革案例时有发生，优良资产丰富，重估空间大；三是市场化底蕴强，上海国企普遍具有较强的企业家精神，积累了有竞争力的公司治理、企业文化和人才。

　▲据记者了解，上海仪电集团、上海纺织集团、光明集团、东方国际集团都曾明确表示要提升证券化率。24日晚间，飞乐音响、华鑫股份均发布公告，接到股东方上海仪电集团通知，集团正在筹划与两家上市公司相关的重大事项，可能涉及重大资产重组，两公司自25日起停牌。

　≥悉，目前上海国企改革的举措包括资产注入、整体上市、收购兼并、混改等。从资本市场的角度来看，这些举措都相当具有想象空间。

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